Bitcoin è veramente in ripresa o lo stanno manipolando? E cosa succede alle Altcoin?
Sei davanti al grafico di Bitcoin, il cuore batte veloce e l’incertezza vibra nell’aria. Non sai se stia per scendere o salire.
L’unica cosa che sai, è che sta per succedere qualcosa di grosso.
Già, ma cosa?
Un’esplosione verso l’alto o un crollo che spaventerà anche i più esperti?
Le settimane che ci aspettano saranno cruciali, e non solo per Bitcoin, ma per tutto il mercato finanziario globale.
Prendi un caffè, rilassati e mettiti comodo perché questa sarà un’analisi intensa.
Il Mercato USA: La Chiave di Tutto
Quando parliamo di mercati finanziari, dobbiamo sempre partire dal macro, e questo vale anche per il mercato crypto.
Lo scenario macroeconomico, come avrai sicuramente già capito, è più incerto che mai. La Federal Reserve ha annunciato un leggero allentamento del Quantitative Tightening (QT), ma ancora non si è pronunciata sui tassi di interesse (e sembra non volerlo fare per ancora un po’ di tempo).
Calco la mano sui tassi di interesse, perché è proprio questo il punto.
L’incertezza che ha colpito i mercati in queste settimane (situazioni guerre a parte), è del tutto artificiale.
Come ho già detto nel precedente articolo (che se ti fossi perso trovi qui), Trump sta cercando in tutti i modi di innescare un taglio dei tassi di interesse.
Per farlo sta optando per una strada estremamente intelligente, ma anche molto pericolosa: spargere il panico e l’incertezza per indurre gli investitori a uscire dai mercati e “artificialmente”, sgonfiarli.
Questo dovrebbe innescare la reazione della FED che per sostenere l’economia taglierebbe i tassi. Mossa intelligente, ma che appunto comporta sacrifici nel breve termine.
Di contro però dobbiamo anche vedere a quali rischi andiamo incontro con un taglio dei tassi, e il rischio principale è l’inflazione.
Se i tassi scendessero troppo rapidamente, potremmo assistere a un’ulteriore impennata dell’inflazione.
Analizzato lo scenario macro, ora guardiamo i numeri e in particolare come sta andando l’S&P 500.
S&P 500: Il Termometro del Rischio
L’indice S&P 500 ha subito un calo del 10,46% passando dal massimo di 6148 punti, fino ai 5504 punti.
Nella settimana successiva al bottom, abbiamo poi rimbalzato fino ai 5775 punti siglando un rapido recupero di quasi il 5%.
Questo rimbalzo è abbastanza forte da far pensare a una ripartenza? Forse.
Potrebbe infatti essere in formazione una classica V-Shape che potrebbe riportare i prezzi verso nuovi massimi, ma terrei comunque un’occhio sui supporti più vicini al range in cui ci stiamo muovendo, cioè l’area intorno ai $5600 e quella intorno ai $5100 (entrambe segnate in rosso nel grafico qui sotto). Queste sono le due aree chiave che dobbiamo assolutamente mantenere.
Ma perché sono così importanti questi due livelli, in particolare quello dei $5100?
Sono importanti perché una discesa sotto questa area porterebbe ad un calo superiore al 20% rispetto ai massimi, spingendo il mercato azionario in quello che viene tecnicamente definito un “bear market”.
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Fino a quel punto possiamo parlare di una semplice correzione fisiologica (anche se sappiamo che la situazione è manipolata).
Questo era lo scenario ribassista, quello invece rialzista come abbiamo accennato sarebbe una V-shape recovery, ovvero una ripartenza forte e veloce, che riassorba la recente correzione e che porti il mercato verso nuovi massimi, idealmente sopra i 6300 punti. In questo caso l’intero mercato finanziario, Bitcoin compreso, ne beneficerebbe.
Bitcoin: Range, Supporti e Possibili Scenari
Passiamo ora a Bitcoin. Come visibile nel grafico qui sotto, sta attualmente lateralizzando tra i $76.600 e i $95.000, cioè la parte bassa dell’intervallo più ampio in cui lateralizziamo ormai da novembre.
Lentamente negli scorsi giorni il prezzo di Bitcoin, dopo aver toccato il minimo di $76.606, ha iniziato a riprendersi arrivando a ridosso degli $89.000.
Ma siamo davanti ad un recupero reale o un’ulteriore trappola rialzista?
Analizziamo il grafico giornaliero. Qui possiamo vedere chiaramente come Bitcoin abbia formato un doppio top, un pattern che spesso prelude a una correzione, che in effetti col senno di poi c’è stata, ed è stata anche abbastanza interessante.
Nel breve termine vediamo che Bitcoin sembra incastrato in un canale ribassista e che il recente movimento non sia altro che un momento di “respiro” prima di un ulteriore crollo, presumibilmente in area $76.000.
Ma ovviamente i mercati non sono prevedibili, e se da un lato questo movimento può lasciar supporre ad un ulteriore calo, l’altro risvolto della medaglia indica uno scenario totalmente opposto.
Infatti analizzando la configurazione del prezzo, che lentamente risale verso l’alto, non è da escludere un’aggressione decisa della parte alta del canale, con un bel break-out e successivo impulso rialzista verso la prima resistenza importante in area $92k-$96k.
Quindi dove sta la verità? Ripeto ancora una volta che NESSUNO può prevedere con esattezza dove andranno i prezzi e come vedi, in praticamente qualsiasi situazione di mercato, è possibile trovare elementi rialzisti o ribassisti.
Per questo è importante quando si opera sui mercati avere un’idea di entrambi gli scenari possibili, studiarne le condizioni innescanti ed essere pronti ad affrontarli.
Visti gli scenari possibili, vediamo anche i target possibili. Se dovessimo assistere a un nuovo calo deciso, potremmo vedere Bitcoin ritestare la zona compresa tra $60.000 e $70.000.
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Bitcoin a $65.000 significa sconto del 40% dai recenti massimi e questo lo rende particolarmente interessante per dei ri-accumuli (come del resto lo è già ora).
Scenari e target potenziali
Ecco i due scenari possibili e i relativi target:
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Scenario Ribassista: ritracciamento verso l’area dei $60k-$70k, con possibili test sui $65k, zona di massimi volumi in accordo con il VPVR.
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Scenario Rialzista: ripartenza più o meno decisa verso il target dei $96.000 e, nel caso in cui ci fossero nuovi massimi elevati su S&P 500 o notizie importanti per il mondo crypto, non è da escludere un pump fino ai $120k-$130k (chiaramente ci vuole tempo, non accade domani).
Oltre l’analisi di tutti gli scenari possibili, ti lascio anche un altro suggerimento che dovresti inciderti in testa: quando guardi un grafico e sei confuso su ciò che sta avvenendo, fai zoom-out.
Quindi ora facciamo zoom-out anche noi.
Vediamo che quest’ultimo calo rientra perfettamente nella trend line che funge da supporto a tutto il bull di questi due anni, lasciando supporre che quindi ci troviamo ancora in un mercato rialzista e che quella in corso sia una semplice correzione (per ora).
Visto Bitcoin, è il momento di passare all’altro grande protagonista di questa storia, cioè Ethereum, la chiave di volta per la famosa Alt Season.
Alt Season: Realtà o Utopia?
Qui arriviamo al grande dilemma che ormai, nonostante i vari video fatti a riguardo, attanaglia ancora molti: ci sarà o no una nuova Alt Season?
Cercherò di essere il più chiaro possibile e mi scuso in anticipo con i fan delle Altcoin perché potrò sembrare un po’ duro e cinico.
Ci tengo però che sia tutto chiaro. Non sono qui per accarezzarti sulla testa e dirti che andrà sempre tutto bene, bisogna essere realisti negli investimenti e il mio lavoro è quello di spronare a migliorarsi, a costo di sembrare antipatico.
Parliamo quindi di Altcoin.
Affinché ci sia un vero e proprio boom delle Altcoin come in passato, Ethereum deve iniziare a sovra-performare Bitcoin per un po’ di tempo, e oggi Ethereum, sembra un morto vivente.
Guardiamo il grafico ETH/BTC.
Dal Merge in poi, Ethereum è entrato in una fase di declino costante. Attualmente si trova su livelli di supporto storici intorno a 0.023 che rendono più probabile un bel recupero rispetto ad un calo, ma se dovesse perdere anche questo livello ahimè, potremmo assistere a un ulteriore crollo.
Rispetto invece il dollaro le cose sono un po’ più positive, infatti ETH si sta mantenendo sopra il livello con massimi volumi dal 2022, cioè il livello chiave dei $1800.
Questo lascia lascia ben sperare sul futuro prossimo di Ethereum che non ha particolarmente brillato in questa bull run (fino ad ora).
I target da tenere in considerazione rimangono nel breve termine, area $2400-$2800 e nel medio lungo, area $3400-$4000.
Benché ETH si trovi ad un -60% dai massimi, non sono tuttavia da escludere ulteriori ribassi e né tantomeno movimenti più impulsivi sopra i $4000 qualora si presentassero condizioni favorevoli.
Cosa deve quindi succedere affinché parta l’Alt Season?
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Ethereum deve sovra-performare Bitcoin per almeno una o due settimane consecutive.
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Bitcoin deve perdere dominance. Se la dominance di Bitcoin scende, significa che la liquidità si sta tendenzialmente spostando verso le Altcoin.
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Liquidità in entrata. Dobbiamo vedere flussi netti positivi su ETH in primis e in generale sulle Altcoin.
Finché questi tre fattori non si verificano, l’Alt Season a cui siamo stati abituati in passato rimane solo un’illusione.
La Strategia Vincente: Essere Sempre Pronti
E ora veniamo alla parte più importante: cosa fare in questi scenari?
Ti mostro come mi muovo io affinché tu possa prendere spunto. Ricorda, NON devi copiare e incollare ciò che faccio, ma semplicemente prendere spunto, informarti e creare la tua strategia.
Di per se copiare non è un problema, ma il modo in cui mi muovo oggi, è il risultato del mio percorso personale nel mondo degli investimenti, percorso che molto probabilmente è diverso dal tuo.
Con diverso non intendo né migliore e né peggiore, ma semplicemente diverso.
Infatti il mio modo di investire tiene conto in primis del mio capitale, dei miei errori fatti in passato, dei miei obiettivi a lungo e breve termine, delle nozioni che ho appreso, del mio modo di essere, della mia emotività e un mucchio di altri fattori.
Per questo ci tengo che tu prenda spunto, piuttosto che copiare ciò che ti mostro. Voglio che tu comprenda i processi decisionali che avvengono nella mia testa quando investo, e non se ora sto comprando o vendendo.
Detto ciò ecco i 3 punti per me importanti per navigare il mercato attuale:
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Mai essere All-In. Avere liquidità a disposizione in qualsiasi momento è fondamentale per sfruttare eventuali crolli e avere la possibilità di accumulare.
La liquidità però non deve essere abbandonata, ma deve il più possibile renderci qualcosa, e per questo uso soluzioni di earning e staking.
In particolare su Pionex esiste l’arbitraggio automatico (dai un’occhiata a questo video in cui ne parlo) che permette di guadagnare interessi che variano a seconda delle condizioni di mercato tra un 5% e un 80% (generalmente si sta intorno ai 15-20% di media).
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Pianifica i livelli di accumulo. Identifica le aree chiave di supporto sugli asset che ti interessano e sii pronto ad accumulare qualora venissero colpiti. Diventa quindi importante la gestione del capitale.
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Monitora Ethereum. Se stai aspettando l’Alt Season, devi tenere d’occhio come si muove ETH. Se iniziasse a sovra-performare Bitcoin, allora questo potrebbe essere il segnale che stai aspettando.
Ricorda, il mercato è incerto ma le opportunità ci sono e ci saranno sempre. Non devi agire di fretta, ma avere una solida strategia. La chiave è essere preparati.
(P.s. Se ancora non avessi visto il video, lo trovi qui sotto!)
