Tutto dipende da questo livello chiave di Bitcoin, se crolla, addio altcoin e altseason!
Il mondo delle criptovalute è una montagna russa emozionante, e Bitcoin, il re indiscusso di questo universo digitale, potrebbe stare per regalarci un’altra cavalcata mozzafiato. Ma attenzione: il mercato è imprevedibile, e mentre alcuni sognano nuovi record, altri si preparano a un possibile ritracciamento.
In questo articolo, ti porto dietro le quinte dell’ultima settimana di mercato, analizzeremo l’impatto delle politiche di Trump e cosa potrebbero significare per Bitcoin e le crypto, daremo poi uno sguardo ad Ethereum e parleremo poi di Alt Season, quindi mettiti comodo e partiamo subito!
Bitcoin: Analisi dei Livelli Chiave
Bitcoin è attualmente in una fase critica che tutti stiamo osservando con impazienza. Il prezzo infatti oscilla intorno ai $102.000−$104.000, un’area di resistenza che segnerà le sorti del prossimo movimento. Si sta inoltre costruendo un’area di forte compressione del prezzo come si può vedere dalla foto qui sotto e questo generalmente sfocia in un buon impulso.
Cosa potrebbe succedere dunque? Come al solito gli scenari possibili sono due:
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Esplosione verso l’alto: Se Bitcoin riesce a superare la resistenza in area $104k-$106k, i prossimi target potrebbero essere da ricercarsi nell’intervallo compreso tra i $110.000-$120.000, si andrebbe dunque a colpire dei nuovi ATH (All Time High).
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Esplosione verso il basso: Se invece il prezzo cede a quest’area, potrebbe scendere nuovamente verso area $96.000−$92.000 andando quindi a colpire il supporto chiave. Se questo supporto non dovesse reggere, allora è probabile assistere ad un ulteriore crollo sotto i $90.000, con un possibile target in zona $85.000 dove gli investitori potrebbero approfittare del calo del 20% per accumulare e quindi fare un “buy the dip”.
Bisogna però ricordare che il mercato è imprevedibile, nessuno ha la sfera di cristallo e quindi non si può sapere con certezza dove andranno i prezzi, solo fare delle supposizioni. L’unica vera certezza è che un buon investitore deve essere pronto a tutti gli scenari, la chiave? Pianificazione e pazienza.
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Diamo ora un’occhiata al volume profile per comprendere dove si stanno concentrando gli ordini di potenziale accumulo e vendita, e quindi confermare o smentire i supporti e resistenze che abbiamo delineato poco fa.
Effettivamente il Volume Profile ci indica una concentrazione importante di volumi in area $96.317 (intorno ai $96k quindi), confermandoci il livello chiave da tenere in considerazione a supporto del movimento attuale.
Risulta anche chiaramente visibile l’area di resistenza tra i $104.000 e i $107.000 (il box arancione nella foto qui sopra) a ridosso delle ultime due tacche significative di volumi. Inoltre sotto il livello di supporto a $96k, è possibile delineare a ridosso delle ultime due tacche di volume significativo, un’ulteriore supporto che fino ad adesso si è rivelato essere molto solido, cioè quello compreso tra i $95.000–$92.000 (box arancione nella foto qui sotto).
Questo è il livello che da metà novembre ci sta facendo da estremo supporto per il movimento attuale, romperlo e chiudere sotto a questo livello aumenta le chance di perdere i $90.000 e scivolare come detto all’inizio in area $85.000 o anche più giù. Viceversa mantenerlo, da ancora speranze per un’ulteriore leg-up (movimento a rialzo).
Analisi short term e medium term Bitcoin
Visti i livelli chiavi di supporto e resistenza, andiamo ora ad analizzare i possibili scenari di breve e medio termine per Bitcoin.
Short Term
Come abbiamo visto Bitcoin si trova in un canale parecchio laterale ma con una lievissima tendenza rialzista che potrebbe far ben sperare molti investitori.
La tendenza a rialzo (seppur lieve) indica che la valuta sta vivendo uno sviluppo positivo e che l’interesse all’acquisto tra gli investitori potrebbe essere in aumento. Tuttavia, la formazione del testa e spalle (riquadro arancione nella foto qui sopra) che ha portato al crollo (subito riassorbito) in area $98k, potrebbe far intendere un indebolimento del trend, già molto lieve.
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Inoltre anche l’RSI mostra un trend ribassista e questo, unito alla configurazione del prezzo attuale, potrebbe annunciare una possibile inversione di tendenza al ribasso anche per il prezzo.
Medium Term
Nel medio termine Bitcoin mostra un forte sviluppo all’interno di un canale di tendenza chiaramente crescente e ciò segnala un crescente ottimismo tra gli investitori facendo ben sperare in un’ulteriore crescita.
Il prezzo dopo la rottura decisa della resistenza in area $67.241 avvenuto ad ottobre dello scorso anno, è salito fortemente superando l’area $80.000-$90.000 e siglando un ATH dopo l’altro.
Ora come abbiamo visto ci troviamo ad oscillare tra il supporto in area $92.000 e la resistenza in area $106.000. Una rottura definitiva di uno di questi livelli segnerà probabilmente la nuova direzione.
Nel complesso lo scenario sul medio termine rimane relativamente rialzista (al netto di news o situazioni particolari).
Liquidazioni Bitcoin e Altcoin
Il recente crollo fino ad area $98.000, non è stato così indolore e si è portato dietro parecchie liquidazioni come possiamo vedere nella mappa qui sotto.
A cavallo tra il 26 Gennaio e il 27 Gennaio sono state liquidate posizioni long per rispettivamente $126,29 Milioni e $160,33 Milioni. Gli short sono stati meno, ma comunque non sono mancati e ammontano rispettivamente a $3,2M e $42M.
Quindi su Bitcoin non ci sono state tantissime liquidazioni, ma sono comunque rilevanti. Discorso diverso per le Altcoin che, con i cali registrati, hanno spazzato via dal mercato molti player.
Prendendo infatti in esame l’intero mercato crypto (compreso Bitcoin), le liquidazioni totali hanno superato il miliardo di dollari tra il 26 e il 27 Gennaio (come visibile nella foto qui sopra). Vediamo in entrambi i casi una forte prevalenza di liquidazioni long, il che la dice lunga sul sentiment attuale del mercato.
Certo, per ora gennaio si è dimostrato un mese buono siglando un bel +9% su Bitcoin, superiore alla media dei ritorni storici, ma non dobbiamo dimenticarci le performance degli ultimi due anni: nulla sale per sempre, anche se per molti (viste le liquidazioni), pare sia così.
Gli occhi ora sono puntati verso febbraio e marzo, due mesi storicamente molto interessanti sia per Bitcoin che per le Altcoin, in particolare Ethereum.
Ethereum: Il Gigante Dormiente Sta per Svegliarsi?
Mentre Bitcoin ruba la scena all’intero mercato crypto, Ethereum sembra essere il gigante dormiente pronto a svegliarsi. Per ora le sue performance sono state molto blande, e il 2025 si è aperto per Ethereum con un -5,67% (contro il +9,27% di Bitcoin).
Inoltre come è possibile vedere nella foto qui sotto, le sue performance di gennaio sono state di gran lunga sotto la media degli ultimi 9 anni, ma comunque meglio (per ora) rispetto gennaio 2022 e gennaio 2019. Ancora una volta gli occhi sono puntati a febbraio e marzo, ma su questo ci torniamo tra poco.
Al momento della stesura di questo articolo ETH si trova intorno ai $3.100, al di sotto della resistenza dei $3300 che ormai fatica a raggiungere. Si sta inoltre sempre più avvicinando al supporto in area $3000, supporto che non può permettersi di perdere per evitare di invalidare l’intero movimento partito a Novembre e che ha dato speranza a tutti i supporter di Ethereum.
Inoltre, anche il cambio ETH/BTC si trova su un supporto chiave, simile a quello visto a marzo 2021, quando Ethereum ha registrato subito dopo un’esplosione significativa che lo spinse dai $1400, fino ai suoi massimi di $4860 a novembre 2021.
Questo potrebbe suggerire che Ethereum sia pronto per un nuovo movimento rialzista nei prossimi mesi, ma ovviamente nessuno può averne la certezza. Insomma, il cugino di Bitcoin potrebbe presto rubargli la scena? Lo scopriremo probabilmente nei prossimi mesi.
Perché Ethereum potrebbe esplodere?
Vista la parte tecnica, diamo un’occhiata anche alla parte fondamentale che lascerebbe supporre che ci possa essere un buon movimento a rialzo per ETH.
Infatti il crescente interesse governativo statunitense potrebbe a breve giocare un ruolo importante, così come gli ETF, che nonostante non siano andati bene come quelli su Bitcoin, presentano numeri comunque abbastanza rassicuranti con ben 2,671.5 milioni di dollari di accumuli netti per la seconda valuta più capitalizzata attualmente.
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Altcoin: L’Alt Season è Davvero Dietro l’Angolo?
La domanda che tutti si pongono in questi mesi è: quando arriverà l’Alt Season? L’Alt Season, ovvero il periodo in cui le altcoin registrano guadagni significativi, è sempre stato un momento atteso dagli investitori, soprattutto quelli medio-piccoli.
Tuttavia rispondere con certezza a questa domanda è impossibile e no, i cicli non penso che si ripeteranno come in passato poiché il mercato è cambiato radicalmente a mio avviso.
Perché l’Alt Season potrebbe essere diversa questa volta?
Per quanto mi riguarda l’alt season c’è in parte già stata su moltissime altcoin, anche se ben diversa rispetto al passato. Ciò non toglie che non ci sia più spazio per un’ulteriore leg-up, anzi, se il mercato USA riuscisse a tenere botta e affluissero più capitali, ecco che sarebbe probabile.
Ad oggi comunque, al di là della classica anali tecnica che sembra essere l’unica cosa su cui i retail fanno affidamento, i fondamentali ci danno una visione chiara della situazione.
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Maggiore competizione: Rispetto al ciclo scorso in cui le altcoin erano approssimativamente 6-8.000, oggi sono più del doppio (senza contare le migliaia di meme coin che vengono lanciate ogni singolo giorno).
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Liquidità globale minore: La liquidità globale d’altra parte è in diminuzione rispetto al 2020-2022, infatti in quegli anni ci sono stati dei bazooka finanziari non da poco per far fronte alla pandemia e quindi è naturale che dei fondi siano finiti nel mondo crypto.
Oggi quindi con moltissime più coin in circolazione e meno liquidità, è difficile immaginare un’alt season generalizzata dirompente come quella del passato, penso sia quindi più probabile vedere ottime performance ma limitatamente ad alcune Altcoin.
Ad esempio Solana è salita del 900% dall’inizio del 2023, e anche le monete legate all’intelligenza artificiale hanno fatto guadagni significativi lungo lo stesso anno, per non parlare delle nuove coin come SUI o qualche altra coin vecchia che, nonostante non abbia raggiunto gli ATH, ha comunque regalato ottime performance come appunto Cardano o Ripple.
Quindi, invece di aspettare un’Alt Season “tradizionale”, è importante cogliere le opportunità man mano che si presentano.
Trump e Bitcoin: Una Coppia Vincente?
Una delle novità più interessanti degli ultimi giorni è il passo avanti fatto da Donald Trump, che sembra essere un enorme segnale di supporto per le criptovalute.
Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti devono diventare il centro mondiale dell’intelligenza artificiale e delle criptovalute, circondandosi di esperti del settore per guidare questa rivoluzione.
Parliamo di Crypto e non solo di Bitcoin, il che lascia supporre che oltre a quest’ultimo possano entrare a riserva USA anche altre coin.
Questo potrebbe essere un propellente per il prossimo movimento rialzista, soprattutto se Wall Street reagirà positivamente alla notizia.
Inoltre pare che sia stato fatto un passo indietro rispetto all’ordine esecutivo che vietava alle banche statunitensi di acquisire e gestire Bitcoin per i propri clienti e questo potrebbe dare il via ad un’onda imponente che potrebbe travolgere una massa critica di persone che a breve potranno accedere a Bitcoin comodamente dalla propria banca.
Un aspetto fondamentale che potrebbe effettivamente spingere in avanti l’adozione e quindi la crescita stessa di Bitcoin.
Tutto questo sarà chiaro nei prossimi mesi, intanto, teniamo d’occhio l’annuncio sui tassi di interesse di stasera che probabilmente rimarranno invariati nonostante le pressioni di Trump per tagliarli.
Conclusioni: Come Prepararsi al Prossimo Movimento
In un mercato così delicato come quello che stiamo vivendo in questi mesi, la preparazione è tutto. Ecco alcuni consigli per affrontare al meglio i prossimi mesi:
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Monitora i livelli chiave: Tieni d’occhio i supporti e le resistenze di Bitcoin e Ethereum per capire dove potrebbe andare il mercato, ma non focalizzarti solo su questo! Piuttosto crea una strategia di lungo termine perché le cose potrebbero diventare molto interessanti a breve (come puoi vedere in questo articolo)
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Sii paziente: Il mercato (anche quello crypto) richiede tempo. Non cercare di diventare ricco dall’oggi al domani, ma investi con una strategia a lungo termine, imparando a posizionarti e ad uscire quando e il momento di farlo (ne ho parlato in questo articolo)
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Resta informato: Segui le notizie politiche e gli aggiornamenti tecnologici, poiché possono avere un impatto significativo sul mercato, molto di più rispetto un semplice grafico, ciclo o indicatore di trading.
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Nonostante lo scenario crypto sembri ancora chiamare nuovi massimi, è fondamentale rimanere prudenti e prepararsi a tutti gli scenari possibili, soprattutto quelli più drastici.
Che tu sia un holder a lungo termine o uno speculatore, in queste fasi è importante avere della liquidità da parte e prendere profitto dove possibile.
Ciò non significa che si debba vendere tutto, ma di fronte a profitti del 50, 100 o addirittura 200%, personalmente porterei a casa almeno un 50-60% (not financial advice 
) il mercato delle cripto offre sempre opportunità interessanti per chi sa cogliere il momento giusto.
Ps. Ps. Se ti fossi perso il video in cui analizzo la situazione, lo trovi qui
